Preenchendo aba Dados (Op. Normal)

Para se beneficiar de todas as funcionalidades da sua DPCI é necessária a inserção de dados de operações em bolsa de valores. O grande diferencial da DPCI é poder acompanhar vários ativos de bolsa (inclusive internacionais, em breve) e fazer o apontamento dos eventos corporativos.

Para os cadastros das operações de compra e venda é possível fazer o preenchimento manual na aba dados ou automático usando o Leitor de Notas PDF. Para ambos os casos poderemos avaliar a evolução do patrimônio financeiro e os lucros com as operações, além da valorização ou desvalorização dos ativos.

Selecione a aba Dados na sua DPCI. Ela é a 6a aba da esquerda para a direita. Os campos que devem ser preenchidos são os em cor amarela. Os que têm outra cor são os que contêm fórmulas e não devem ser alterados. (A não ser que estejam em branco e nesse caso deve-se usar o recurso de autopreenchimento para replicar as fórmulas para as células em branco).

Já com a sua DPCI aberta na aba Leia-me clique no menu dlombello, que fica do lado direito do menu Help, e depois clique em Habilitar Menu. Essa ação habilita a execução dos scripts da DPCI.

Aparecerá um caixa de diálogo solicitando a autorização para o script acessar os seus dados do Google Drive, onde a sua cópia está armazenada. Clique em continuar. Aparecerá uma mensagem alertando que o “app” (se referindo ao script) da DPCI supostamente não é segura, mas isso se deve ao Google não ter revisado os scripts da DPCI.

Clique em “Go to v4.3.xx”. Então a tela seguinte informará que a DPCI v4.3.xx quer:

- ler, editar, criar e excluir planilhas no Google Drive (para alterar os dados e as abas dentro da sua DPCI);

- conectar-se a um servidor externo (o servidor onde são obtidos os dados dos ativos, por exemplo, cotações);

- enviar e-mail como se fosse você (quando habilitado o relatório diário seu e-mail envia o relatório para o seu próprio e-mail – recurso disponível para usuários Alpha);

- autorizar essa aplicação rodar quando você não estiver presente (algumas funções são acionadas sem o arquivos estar aberto, como o próprio relatório por e-mail – recurso disponível para usuários Alpha).

Clique em “Allow” para dar acesso à DPCI v4.3.xx.

Observe que eu não estou logado, pois ao lado do menu (9 bolinhas) aparece um botão escrito “fazer login”.

Caso você não tenha uma conta do Google, é necessário criá-la para poder fazer a cópia e usar os recursos da DPCI.

Após inserir o email e senha a tela de pesquisa ficará com a foto que você cadastrou ao lado do ícone do menu. Caso são tenha inserido uma foto aparecerá a letra inicial do seu nome cadastrado.

Vamos iniciar o preenchimento considerando as seguintes operações como exemplo:

Compra de 200 ações de ROMI3 a 15,00 no dia 01/01/2019;

Compra de 100 ações de ITSA4 a 10,00 no dia 01/01/2019.

Na sequência da esquerda para a direita preencha os campos da planilha. Cód. Do Ativo, Data da Transação, Tipo de Operação, Quantidade, Preço/Ajuste, Taxas (corretagem e emolumentos), a Corretora e IRRF.

Para o preenchimento manual ainda temos que levar em consideração o valor das operações em relação ao valor total para ratear as taxas. No exemplo acima ficaria assim:

ROMI3 = 15 x 200 = 3000

ITSA4 = 10 x 100 = 1000

TOTAL = 4000

Supondo que tenham sidos cobrados R$ 20,00 reais de corretagem e R$ 20,00 de emolumentos. Esses valores são disponibilizados nas notas de corretagem.

O valor total da operação de compra foi de R$ 4000,00. A compra do ativo ROMI3 representa 75% do total da compra (3000/4000) e o ativo ITSA4 representa 25% (1000/4000).

Então as taxas devem ser rateadas na mesma proporção. O total de taxas da compra de 200 unidades de ROMI3 é de R$ 30,00 (75% x 40) e da compra de 100 unidades do ativo ITSA4 é de R$ 10,00 (25% x 40).

Quando o registro é da compra e venda de um ou dois ativos o rateio é simples, mas no caso de mais operações como a venda de 5 ativos e venda de 4 outros teremos mais trabalho para o rateio.

Na figura abaixo vemos o exemplo de operações de compra dos ativos ROMI3 e ITSA4:

Perceba que as colunas em cinza, exceto “Valor da Operação”, estão com resultado indisponível (#N/A). Isso ocorreu devido os ativos recém lançados não estarem na sua base de dados. Para resolver o problema clique no menu dlombello > 1.Atualizar: Ativos/Cotação.

O script passa a rodar e os dados desses ativos já estarão disponíveis e detalhados na DPCI.